Obligation AZ Bank 0.464% ( DE000DG6CLG5 ) en EUR

Société émettrice	AZ Bank
Prix sur le marché	100 % ▲
Pays	Allemagne
Code ISIN	DE000DG6CLG5 ( en EUR )
Coupon	0.464% par an ( paiement trimestriel )
Echéance	26/12/2023 - Obligation échue
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Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	25 000 000 EUR
Description détaillée	DZ Bank est une banque coopérative allemande, principalement active dans les domaines de la banque de financement et d'investissement, de la gestion d'actifs et des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Une obligation émise par DZ Bank, identifiée par le code ISIN DE000DG2CLG5, a récemment atteint sa maturité et a été intégralement remboursée le 26 décembre 2023. DZ Bank, en tant qu'entité centrale du secteur bancaire coopératif allemand, joue un rôle pivot en tant que banque d'investissement et de services pour les quelque 700 Volksbanken Raiffeisenbanken indépendantes du pays, agissant comme leur établissement de trésorerie et de banque d'affaires. Cet instrument de dette, libellé en euros (EUR) et émis sous la juridiction allemande, présentait un taux d'intérêt nominal fixe de 0,464%, avec des paiements d'intérêts effectués à une fréquence trimestrielle (4 fois par an). L'émission totale de cette obligation s'élevait à 25 000 000 EUR, avec une taille minimale d'achat fixée à 100 000 EUR, ciblant ainsi principalement les investisseurs institutionnels ou qualifiés. Au moment de son remboursement, le prix sur le marché de cette obligation était de 100% de sa valeur faciale, confirmant que l'émetteur a honoré ses engagements de remboursement à l'échéance.